Chúng ta đến với thị trường crypto để tìm kiếm cơ hội và lợi nhuận vì chúng ta tin tưởng rằng thị trường này rất tiềm năng, tuy nhiên thị trường crypto chưa bao giờ thiếu rủi ro. Khác với việc đầu tư vài trăm $ hoặc vài ngàn $, những quỹ quản lý tài sản cần phải xử lý hàng ngàn tỷ $ nên họ không thể bỏ qua rủi ro của thị trường. Họ chọn đầu tư vào tài sản crypto an toàn nhất là BTC và chỉ phân bổ một phần nhỏ tài sản vào nó.
Theo nghiên cứu của ARK, vào năm 2023, mức phân bổ 19,4% cho Bitcoin sẽ tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Đây là mức tăng đáng kể so với những năm trước.
“Theo phân tích của chúng tôi, vào năm 2015, mức phân bổ tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro trong khoảng thời gian 5 năm sẽ là 0,5%. Kể từ đó, trên cơ sở tương tự, mức phân bổ trung bình cho Bitcoin sẽ là 4,8% và riêng năm 2023 là 19,4%[1].”So với 0.5% và 4.8%, 19.4% thực sự là rất lớn và cho thấy sự tăng trưởng niềm tin của các quỹ đầu tư truyền thống vào tiềm năng của BTC trong tương lai. Tuy nhiên, có vẻ như những nhà đầu tư trong thị trường crypto không làm như vậy. Chúng ta thường dành nhiều % từ tổng tài sản cho crypto và BTC.
Có những thời điểm trong năm 2021, 90% tài sản của tôi nằm trong thị trường crypto và 0% nằm ở BTC. Quả là một danh mục đầu tư điên rồ! Ở thời điểm hiện tại, 75% tài sản của tôi nằm trong crypto và 50% trong số đó nằm ở BTC.
Tôi còn trẻ và tôi chấp nhận được nhiều rủi ro hơn những quỹ đầu tư, nhưng những nhận định của ArkInvest thực sự khiến tôi phải suy nghĩ về những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với thị trường. Thành thật mà nói, tôi đang nghĩ đến khả năng tái cơ cấu tài sản, dù tôi vẫn luôn tin vào sự tăng trưởng của BTC và thị trường crypto trong năm 2024 và 2025.
Bạn đang để bao nhiêu % tổng tài sản trong thị trường crypto? Bao nhiêu % trong số đó đang nằm ở BTC? Bạn có kế hoạch tái cơ cấu danh mục vào thời điểm nào trong tương lai?
[1]
19.4% Bitcoin portfolio allocation ideal for risk-adjusted returns — ARK Invest
Bài đăng tiếng anh:
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=316866