Bạn có đang sử dụng phương pháp phân tích on-chain?

[MrSpasybo]

Trong thị trường tài chính, các phương pháp phân tích kỹ thuật^[1] đã trở nên quá nổi tiếng và quen thuộc như: Elliott wave, Gann, Wyckoff, Dow, Merill, Price Action, RSI, Ichimoku, MACD... Các phương pháp này tiếp cận thị trường thông qua đồ thị giá, khối lượng, các lệnh đang đang mở vì traders không thể tiếp cận thêm dữ liệu từ thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa. Nếu quan tâm đến xu hướng trong nền kinh tế hoặc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các traders sẽ cần sử dụng phương pháp phân tích cơ bản.

Mọi chuyện đã khác khi thị trường crypto xuất hiện: vì chi tiết mỗi giao dịch và trạng thái những tài khoản đều được lưu trữ trên blockchain nên ngoài giá, khối lượng giao dịch, các lệnh đang mở thì traders có rất nhiều dữ liệu trên blockchain để tham khảo. Việc nhận định thị trường dựa trên dữ liệu này đã tạo ra phương pháp phân tích on-chain.

Về bản chất, phân tích on-chain là quá trình kiểm tra dữ liệu trực tiếp trên blockchain để hiểu hành vi và hành động của những người tham gia thị trường. Dữ liệu này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm lịch sử giao dịch, hoạt động ví và tương tác hợp đồng thông minh. Bằng cách phân tích tỉ mỉ dữ liệu này, các nhà đầu tư có thể thu thập được những hiểu biết có giá trị về: Tâm lý thị trường, Diễn biến của cá voi, Xu hướng mới nổi. Phân tích on-chain, khi được sử dụng hiệu quả, có thể bổ sung cho phân tích kỹ thuật truyền thống và phân tích cơ bản, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn^[2].

Tôi là một trader sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng tôi cũng thực sự ngạc nhiên và thích thú khi tham khảo những nhận định từ những trader sử dụng phân tích on-chain thông qua Glassnode, CryptoQuant hoặc Nansen. Câu chuyện trong thị trường trở nên thú vị hơn thông qua những hành vi mua bán, tích trữ, di chuyển token của những ví cá voi, của những nhà đầu tư hoặc những ví nóng của CEXs. Dù biết rằng dữ liệu on-chain có thể bị bóp méo hoặc không đầy dủ và nhà phân tích on-chain cũng không thể đoán được chính xác kế hoạch thao túng của Market makers hoặc trạng thái cung-cầu hiện tại của từng token nhưng kết quả phân tích khiến tôi có cảm giác mình có thể hiểu sự vận động của thị trường hơn, từ đó có thể tập trung vào một số token quan trọng thay vì tốn nhiều thời gian và công sức với nhiều token kém tiềm năng khác tại thời điểm đó.

Tôi không có ý định từ bỏ Phân tích kỹ thuật, đó là nền tảng và sẽ là hướng mà tôi tiếp tục theo đuổi trong tương lai. Tôi cũng không từ chối tham khảo những nhận định từ phân tích on-chain. Đối với tôi, phân tích càng nhiều dữ liệu thì dự đoán càng trở nên đáng tin cậy.

Bạn đang sử dụng phương pháp phân tích on-chain? Bạn thường sử dụng công cụ/website nào? Bạn có tin rằng dữ liệu on-chain là chính xác và đáng tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư?
[1] Technical Analysis: What It Is and How to Use It in Investing
[2] What Is Onchain Analysis, And Why Is It Useful For Crypto Traders?
Bài đăng tiếng anh: https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=318614

[Trongduy]

Tôi không có ý định từ bỏ Phân tích kỹ thuật, đó là nền tảng và sẽ là hướng mà tôi tiếp tục theo đuổi trong tương lai. Tôi cũng không từ chối tham khảo những nhận định từ phân tích on-chain. Đối với tôi, phân tích càng nhiều dữ liệu thì dự đoán càng trở nên đáng tin cậy.

Bạn đang sử dụng phương pháp phân tích on-chain? Bạn thường sử dụng công cụ/website nào? Bạn có tin rằng dữ liệu on-chain là chính xác và đáng tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư?

Em cũng thường theo dõi các video cập nhật onchain. On-chain đang khá phổ biến và được nhiều kênh theo đuổi, cung cấp thêm nhiều dữ liệu có giá trị cho quá trình nhận định. Nếu bác làm việc chung với đội ngũ on-chain để có thể kết hơp với phân tích kỹ thuật thì sẽ có thể đưa ra những nhận định và dự đoán chính xác hơn rất nhiều, đặc biệt là với những token lớn như BTC, ETH hoặc SOL.

Các quỹ lớn thường có kế hoạch di chuyển và gom dần những token trong khoảng thời gian dài trước khi bơm lên, nếu chúng ta biết được hành động của họ thì có thể đoán được ý định và đầu tư theo để có được lợi nhuận cùng các quỹ.

[MrSpasybo]

Em cũng thường theo dõi các video cập nhật onchain. On-chain đang khá phổ biến và được nhiều kênh theo đuổi, cung cấp thêm nhiều dữ liệu có giá trị cho quá trình nhận định. Nếu bác làm việc chung với đội ngũ on-chain để có thể kết hơp với phân tích kỹ thuật thì sẽ có thể đưa ra những nhận định và dự đoán chính xác hơn rất nhiều, đặc biệt là với những token lớn như BTC, ETH hoặc SOL.

Các quỹ lớn thường có kế hoạch di chuyển và gom dần những token trong khoảng thời gian dài trước khi bơm lên, nếu chúng ta biết được hành động của họ thì có thể đoán được ý định và đầu tư theo để có được lợi nhuận cùng các quỹ.

Gần đây mình cũng tham khảo các nhận định từ nhóm 52Hz về việc những cá voi gom và di chuyển stable coin + tokens giữa sàn với các ví riêng, như BTC và ETH đã được nhận định là sẽ tăng mạnh và thực sự là đã tăng. Hôm nay có thêm memecoins cũng tăng vì mấy ngày trước có lực mua và gom khá lớn.

Mình không tiếp cận được với các phân tích đó, nhưng đúng là chúng rất hiệu quả và có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn rất nhiều trong quá trình đầu tư. Chỉ cần nhận định đúng vài lần là tài sản đã có sự tăng trưởng cực kỳ lớn.

[KryptoBull]

Gần đây mình cũng tham khảo các nhận định từ nhóm 52Hz về việc những cá voi gom và di chuyển stable coin + tokens giữa sàn với các ví riêng, như BTC và ETH đã được nhận định là sẽ tăng mạnh và thực sự là đã tăng. Hôm nay có thêm memecoins cũng tăng vì mấy ngày trước có lực mua và gom khá lớn.

Mình không tiếp cận được với các phân tích đó, nhưng đúng là chúng rất hiệu quả và có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn rất nhiều trong quá trình đầu tư. Chỉ cần nhận định đúng vài lần là tài sản đã có sự tăng trưởng cực kỳ lớn.

Em thấy onchain cũng chỉ là 1 phương pháp tương tự phân tích kỹ thuật, nhưng chỉ là sử dụng các biểu đồ đơn giản hơn, những hành vi di chuyển hoặc tích lũy token của những ví quan trọng. Những gợi ý của nó không phải luôn luôn dễ hiểu, thường là cực kỳ phức tạp và được sử dụng một cách tương đối để nhận định thị trường. Nếu nó luôn chính xác thì những nhóm phân tích onchain đã sớm thành những tỷ phú USD.

Những dự đoán đưa ra từ onchain có thể không phải là kế hoạch chính xác của nhà cái, chỉ là 1 hành vi độc lập như tích lũy hoặc gửi lên sàn mà thôi. Hành vi giá phía sau có thể không đơn giản như chúng ta dự đoán. Ví dụ bác cũng thấy là onchain cho thấy đỉnh năm 2021 là 64K USD vào tháng tư, nhưng đỉnh cao hơn lại đến vào tháng 11.

[MrSpasybo]

Em thấy onchain cũng chỉ là 1 phương pháp tương tự phân tích kỹ thuật, nhưng chỉ là sử dụng các biểu đồ đơn giản hơn, những hành vi di chuyển hoặc tích lũy token của những ví quan trọng. Những gợi ý của nó không phải luôn luôn dễ hiểu, thường là cực kỳ phức tạp và được sử dụng một cách tương đối để nhận định thị trường. Nếu nó luôn chính xác thì những nhóm phân tích onchain đã sớm thành những tỷ phú USD.

Những dự đoán đưa ra từ onchain có thể không phải là kế hoạch chính xác của nhà cái, chỉ là 1 hành vi độc lập như tích lũy hoặc gửi lên sàn mà thôi. Hành vi giá phía sau có thể không đơn giản như chúng ta dự đoán. Ví dụ bác cũng thấy là onchain cho thấy đỉnh năm 2021 là 64K USD vào tháng tư, nhưng đỉnh cao hơn lại đến vào tháng 11.

Phân tích kỹ thuật cũng có hạn chế của nó, thường là khó ra quyết định trong quá trình đầu tư, nên mình nghĩ nếu có sự hỗ trợ của phân tích on-chain thì nhà đầu tư có thể tự tin hơn để vào hoặc giữ lệnh khi tham gia thị trường. Nếu đồ thị giá rất đẹp, lại có tin hiệu on-chain cho thấy MM đang gom và đẩy giá token thì chúng ta cũng có thể sẵn sàng đầu tư vào token đó.

Mình cũng tin rằng không có phương pháp nào là chính xác tuyệt đối hay vượt trội hơn hẳn các phương pháp khác. Chúng ta cùng làm việc trong thị trường, cùng chia sẻ thông tin để giúp nhau có thêm thông tin có lợi cho việc ra quyết định đầu tư đúng đắn thì cũng không tệ.

[Trongduy]

Phân tích kỹ thuật cũng có hạn chế của nó, thường là khó ra quyết định trong quá trình đầu tư, nên mình nghĩ nếu có sự hỗ trợ của phân tích on-chain thì nhà đầu tư có thể tự tin hơn để vào hoặc giữ lệnh khi tham gia thị trường. Nếu đồ thị giá rất đẹp, lại có tin hiệu on-chain cho thấy MM đang gom và đẩy giá token thì chúng ta cũng có thể sẵn sàng đầu tư vào token đó.

Mình cũng tin rằng không có phương pháp nào là chính xác tuyệt đối hay vượt trội hơn hẳn các phương pháp khác. Chúng ta cùng làm việc trong thị trường, cùng chia sẻ thông tin để giúp nhau có thêm thông tin có lợi cho việc ra quyết định đầu tư đúng đắn thì cũng không tệ.

Vài tuần trước onchain cho thấy cá voi bơm stablecoin lên CEX và tích lũy thêm ETH, nhưng giá vẫn giảm mạnh, cho thấy onchain cũng không thể đoán đúng được kế hoạch thao túng của cá voi trong ngắn hạn, việc đầu tư theo onchain vẫn cần được quản lý và kiểm soát rủi ro bằng những lệnh cắt lỗ, tương tự như phân tích kỹ thuật. Em nghĩ onchain chỉ nên dùng cho dài hạn và holders sẵn sàng chịu đựng thua lỗ tạm thời vài chục %.

Onchain chỉ nên được sử dụng cho mục đích xác nhận dự đoán dựa trên những phương pháp khác, hoặc theo dõi và tích lũy trong dài hạn. Nhà đầu tư cũng không nên tin tưởng quá mức vào onchain.